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资质优良的企业包括上市公司的控股集团公司(企业债)均可以考虑通过发行企业债券实现在资本市场的进一步融资,城市投资平台也可以考虑通过发行债券实现资本市场融资(城投债)。 国家发改委规定发行企业债券须满足的条件
  • 股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元;
  • 累计债券余额不超过企业净资产(不包括少数股东权益)的40%;  
  • 最近三年平均可分配利润(净利润)足以支付企业债券一年的利息;
  • 筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全。用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的,比照该比例执行。用于调整债务结构的,不受该比例限制,但企业应提供银行同意以债还贷的证明;用于补充营运资金的,不超过发债总额的20%;
  • 债券的利率由企业根据市场情况确定,但不得超过国务院限定的利率水平;
  • 已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;
  • 最近三年没有重大违法违规行为。
弘邦公司在您发行企业债券中的作用
  • 为您判定发行债券可行性及合适的发行量(我们更欢迎发行规模超过5亿元以上债券的企业);
  • 寻找合适的券商进行发行材料准备,确保您的发行利率做到最低;
  • 沟通有关监管部门,加速审批程序;
  • 完善的财务顾问服务,降低融资风险。